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交银互联网金融B净值下跌1.31% 请保持关注
2019-10-10 04:39:02来 源:白银资讯网作者:

  金融界基金10月09日讯 今日交银互联网金融B上涨2.01%,成交0.16万元。截至目前场内价格为0.76元, 当前本基金场外净值为0.6760元,环比上个交易日下跌1.31%,溢价率为12.43%,价格杠杆为2.277,净值杠杆为2.539,当前母基金净值为0.8520,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌24.65%,上折需母基金涨76.88%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.97%,近3个月本基金净值上涨5.96%,近6月本基金净值下跌31.37%,近1年本基金净值下跌5.18%,成立以来本基金累计净值为0.1010元,同期跟踪指数的涨幅为-0.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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